Внебалансовые операции

В подсистеме производится учет движения любых ценностей и документов, поступающих в банк на хранение, инкассо или комиссию.

Основные возможности

    • Операции с лицевыми счетами группы В «Внебалансовые счета» Плана счетов;
    • Оформление внебалансовых операций;
    • Формирование мемориальных ордеров по введенным операциям;.
    • Операции с внебалансовыми счетами с реестрами (ведение реестров документов по картотекам);
    • Операции с оперативными справочниками.


Внебалансовые счета


При заведении нового лицевого счета в группе В «Внебалансовые счета» система предлагает указать лицевой счет для корреспонденции (№ 99998 или № 99999), который будет участвовать в проводках по данному внебалансовому лицевому счету.

В остальном технология работы с внебалансовыми счетами не отличается от стандартной, принятой в системе. Для организации ведения учета документов по картотекам открываются счета с реестрами.

Оформление операций


Любая операция по внебалансовым счетам оформляется в виде проводки (электронного документа категории «Внебалансовая проводка»).
При вводе документа система запрашивает тип проводки «приход», «расход» или «перевод между счетами». При оформлении приходного или расходного внебалансового ордера по данному л/с в соответствующем поле автоматически подставляется номер счета для корреспонденции.

При оформлении внебалансовых переводов в качестве счетов дебета и кредита можно указывать любые счета группы В «Внебалансовые счета» Плана счетов.
В качестве счетов дебета или кредита во внебалансовых проводках можно указывать лицевые счета с реестром.

Специальный интерфейс позволяет просматривать документы на реестрах лицевых счетов и оформлять списание документов. Система допускает и частичное списание суммы документа.

Реализован режим автоматического погашения документов на картотеках с учетом очередности платежей.
Ведение картотек связано с платежной системой общим документооборотом.


Отвечаем на вопросы


Дмитрий Сюзев

Заместитель руководителя Управления по работе с клиентами

+7 (495) 651-84-84

Расписание мероприятий

   
 

Новости

На сайте Банка России появилась версия финальной таксономии XBRL
12 июля предфинальная таксономия была передана участникам пилотного проекта по XBRL, а уже в сентябре представители фокус-группы будут сдавать полный пакет...


Типовое решение для членов СРО «Единство» по переходу на ЕПС и ОСБУ
«ПрограмБанк» и «Единство» представили типовое решение для перехода МФО на ЕПС и ОСБУ, которое будет предложено всем участникам СРО на льготных условиях...


 
1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта