Счета депо

В соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» на счетах депо отражаются депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами любых форм выпуска, а также депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.

Подсистема автоматизированного учета депозитарных операций



Счет депо — совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Программный модуль «Счета депо» может использоваться банками для ведения депозитарного учета в соответствии с требованиями ФСФР. Система, разработанная специалистами компании «ПрограмБанк», обеспечивает полную информацию о наличии, движении, местах хранения ценных бумаг, процессе их перерегистрации.

На счетах депо учитываются ценные бумаги, как переданные кредитной организации ее клиентами, так и ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или ином вещном праве.

Депозитарий учитывает на счетах депо ценные бумаги, переданные для различных целей:

    • для хранения и (или) учета;
    • для осуществления доверительного управления;
    • для осуществления брокерских операций;
    • для осуществления иных операций.
 

Предметная область



Объектом автоматизации является система депозитарного учета. Объектами деятельности участников учетной системы являются:

    • ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
    • ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
 

Назначение подсистемы



Подсистема предназначена для ведения депозитарного учета, а именно:

    • открытие и ведение отдельных для каждого депонента счетов депо;
    • ведение учета ценных бумаг клиентов (обработка сделок предыдущего торгового дня, проведение депозитарных операций);
    • предоставление депоненту по его запросу информации о состоянии счетов депо, открытых ему в Депозитарии;
    • расчет комиссий за депозитарное обслуживание клиентов;
    • подготовка данных для составления ежеквартальной отчетности (ФСФР).
 

Основные функции



Система учета депозитарных операций предоставляет следующий функционал:

    • ведение операционного дня;
    • регистрация новых клиентов компании;
    • открытие и ведение счетов депо;
    • ведение учета ценных бумаг клиентов;
    • формирование отчетов.


Поддерживаемые типы депозитарных операций:
    • инвентарные;
    • глобальные;
    • комплексные;
    • административные;
    • информационные;


Отвечаем на вопросы


Дмитрий Сюзев

Заместитель руководителя Управления по работе с клиентами

+7 (495) 651-84-84

Расписание мероприятий

   
 

Новости

На сайте Банка России появилась версия финальной таксономии XBRL
12 июля предфинальная таксономия была передана участникам пилотного проекта по XBRL, а уже в сентябре представители фокус-группы будут сдавать полный пакет...


Типовое решение для членов СРО «Единство» по переходу на ЕПС и ОСБУ
«ПрограмБанк» и «Единство» представили типовое решение для перехода МФО на ЕПС и ОСБУ, которое будет предложено всем участникам СРО на льготных условиях...


 
1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта