Отчетность ЦБ РФ



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

В ПрограмБанк.Инвест предусмотрено формирование всего пакета регламентированной отчетности для Центрального Банка.
Формирование регламентированной отчетности производится на основании различных законодательных актов ЦБ РФ, в том числе:

    • Положения от 16 июля 2012 года №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
    • Положения от 10 февраля 2003 года №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
    • Положения от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
    • Положения от 7 августа 2009 г. №342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
    • Положения от 20 марта 2006 года №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.
 

Общая технология отчетов в ПрограмБанк.Инвест


В ПрограмБанк.Инвест формирование отчетности использует принципы Хранилища данных.
Это означает, что многие отчеты снабжены расшифровкой. Расшифровка – это быстрый переход от сводных (синтетических) данных к аналитическим, а от аналитических – к первичным документам. Это позволяет проанализировать, из чего сложился тот или иной показатель отчета, а при переходе к исходным документам и внести необходимые изменения.


Например, для отчета "Оборотно-сальдовая ведомость (форма 101)" путь "погружения" от остатков и оборотов по балансовым счетам до мемордеров будет следующим: остатки по балансовому счету расшифровываются до «сальдовки по лицевым» одним щелчком мыши, как и остаток по лицевому – до выписки по нему.


В дальнейшем, в режиме просмотра отчета «Выписка по лицевому счету» можно вызвать для просмотра (или корректировки) документ, соответствующий строке выписки.
Для удобства печати
, доработки и анализа в других средах любые отчёты, формируемые в системе, могут быть легко выгружены в форматы Excel, Word, PDF, TXT.



Рис. 1. Шаблон оборотно-сальдовой ведомости


          Также при формировании отчетности в ПрограмБанк.Инвест  предусмотрены:

            • Настройка отчетов (определение внешней формы отчета, логики отбора и обработки данных) с помощью визуального редактора шаблонов отчетов, см. рис. 1.
            • Хранение архива отчетов. Это позволяет оперативно анализировать архивные данные и поддерживать согласованность данных между собой.
            • Для формирования отчетности многофилиального банка реализованы:
            - специальные сервисы закачки и хранения информации по филиалам банка;
            - формирование отчетности как по банку в целом, так и по выбранному списку филиалов (точек, подразделений).
            • Различная графическая интерпретация данных, обеспечивающая наглядность, прозрачность и скорость восприятия.
 

 
Рис. 2. Архив отчетов
1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях Карта сайта
Политика конфиденциальности