Этапы подготовки XBRL- отчетности



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

Наше решение позволяет банкам видеть...
О том, как изменится жизнь банков с момента введения требований МСФО 9 и как кредитным организациям надо перенастраивать свои системы с 1 января 2019 года, порталу Bankir.Ru рассказал Евгений Хохлов.


Невозможно перейти на новую АБС только силами разработчика
Как выглядит переход на новую систему на практике и как средний банк добивается удачи на непростом пути технологического перевооружения — дал интервью, Андрей Дроботов, АО «Тольяттихимбанк»...


Мнение эксперта БО: Знай своего клиента
Абсолютно согласен, что для решений BI все более актуальными становятся прикладные задачи, решение которых дает быстрый экономический эффект...


 

Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России




Этап

Результат этапаКто отвечает за выполнение этапаПовтор этапа/возвращение к этапуФункционал ПрограмБанк.XBRL
Загрузка данныхДанные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRL· ИТ-специалисты.
· Разные специалисты могут быть закреплены за разными учетными системами
· Загрузка из разных систем может вестись параллельно
· Повтор по инициативе ИТ-специалиста (неполнота данных) или по инициативе сотрудников, отвечающих за ввод в учетные системы
· Возвращение к этапу при обнаружении финансовыми аналитиками ошибок, которые требуют перезагрузки данных
· Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия
· Форматирование
· Проверка на полноту
· Контроль качества данных
· Взаимодействие с сотрудниками, работающими в учетных системах
· Хранение данных прошлых загрузок
Подтверждение готовности данныхДанные переданы для проверки финансовым аналитикамИТ директорВозвращение к этапу при обнаружении финансовыми аналитиками ошибок, которые требуют перезагрузки данных· Контрольные отчеты
· Подтверждение со стороны ИТ-директора
Контроль качества данныхДанные проверены финансовыми аналитиками, ошибки выявлены, исправлены и/или объяснены· Финансовые аналитики.
· Весь массив финансовых показателей разделяется на компетенции, каждая компетенция представляет набор связанных данных
· Компетенции объединяются в роли.
· Роли распределяются между аналитиками.
· Аналитики работают параллельно в рамках своих ролей
Возвращение к этапу в случае замечаний со стороны финансового менеджера· Доступ к данным, в соответствии с компетенциями аналитиков и ролями
· Контрольные отчеты, в том числе, заказные
· Формирование комментариев к показателям, объясняющих те или иные расхождения в показателях
Отправка данных в Банк РоссииДанные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк РоссииФинансовый менеджер· Доступ ко всем данным
· Переход от синтетики к аналитике по всей иерархии таксономии
· Анализ готовности данных
· Контрольные отчеты для финансового менеджера
· Работа с комментариями к показателям
· Предпросмотр перед отправкой в Банк России
· Отправка отчетности в формате XBRL в Банк России




Пример состояния бизнес-процесса формирования отчетности в формате XBRL


    • Произведена полная загрузка данных из всех учетных систем.
    • ИТ-директор не указали, что данные готовы к проверке.
    • Ни один из контрольных отчетов не был сформирован.






1989-2018 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности