Конверсионные операции (Forex)



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Подсистема «Учет конверсионных сделок» предназначен для автоматизации всего спектра задач, связанных с оформлением сделок на биржевом и внебиржевом валютных рынках купли/продажи/обмена валюты.


Учет конверсионных сделок в ПрограмБанк.Страхование включает решение следующих задач


 

    • Ведение широкого спектра продуктов на финансовых рынках (используется общая технология банковского продукта, с добавлением специфики, характерной для операций Forex – возможности настройки шаблонов по сообщениям «S.W.I.F.T.»).
    • Учет генеральных соглашений с контрагентами.
    • Учёт сделок TOD, TOM, SPOT, SWAP, банкнотных сделок, в том числе, по операциям с деривативами и сделками признанными ПФИ (производными финансовыми инструментами).
    • Основные реализованные этапы работы со сделками:

       

    - заведение и исполнение срочных сделок с автоматическим расчётом курсовой разницы (как в ручном, так и автоматическом режимах);
    - ведение реестра сделок;
    - массовое исполнение сделок за выбранный интервал;
    - перенос сделок по балансовым счетам;

     

    • Квитовка платежей по сделкам, см. рис. 45.
    • Автоматический и ручной неттинг.
    • Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
    • Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.» .

 

    Рис.1. Сделка Forex Рис. 2. Генеральное соглашение  

     

    • Отслеживание графика исполнения требований/обязательств по сделкам. Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении/не наступлении определенных событий по сделкам.
    • Автоматическая обработка данных по заключенным сделкам (открытие счетов, формирование графика платежей, формирование информационных сообщений, формирование документов бухгалтерского оформления).
    • Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах по конверсионным сделкам (ведение перечня платежных инструкций и данные по генеральным соглашениям).
    • Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
    • Импорт сделок из файла установленного формата (в формате Excel).
    • Импорт сделок из сторонних систем (Thomson Reuters DealTracker).
    • Формирование бухгалтерских документов по сделкам (в ручном и автоматическом режиме).
    • Оперативная отчетность: Расчет кредитного риска по срочным сделкам, Списки сделок, Контроль результата переноса остатков, График событий по сделкам и т.д.
Рис. 3. Квитовка платежей

Рис. 4. Сделка неттинг

Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Готовые бизнес-приложения





Новости

«ПрограмБанк.XBRL» на конференции «IT в страховании»
21 сентября 2017 года компания «ПрограмБанк» приняла участие в 19-й Конференции «IT в страховании», организованной АНConferences...


Более 100 компаний собрались на вебинар по XBRL
С 2018 года страховые компании и профучастники рынка ценных бумаг будут сдавать отчетность в Банк России уже в формате XBRL...


 
1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта