Отчетность ЦБ РФ



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

В ПрограмБанк.Инвест предусмотрено формирование всего пакета регламентированной отчетности для Центрального Банка.
Формирование регламентированной отчетности производится на основании различных законодательных актов ЦБ РФ, в том числе:

    • Положения от 16 июля 2012 года №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
    • Положения от 10 февраля 2003 года №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
    • Положения от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
    • Положения от 7 августа 2009 г. №342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
    • Положения от 20 марта 2006 года №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.
 

Общая технология отчетов в ПрограмБанк.Инвест


В ПрограмБанк.Инвест формирование отчетности использует принципы Хранилища данных.
Это означает, что многие отчеты снабжены расшифровкой. Расшифровка – это быстрый переход от сводных (синтетических) данных к аналитическим, а от аналитических – к первичным документам. Это позволяет проанализировать, из чего сложился тот или иной показатель отчета, а при переходе к исходным документам и внести необходимые изменения.


Например, для отчета "Оборотно-сальдовая ведомость (форма 101)" путь "погружения" от остатков и оборотов по балансовым счетам до мемордеров будет следующим: остатки по балансовому счету расшифровываются до «сальдовки по лицевым» одним щелчком мыши, как и остаток по лицевому – до выписки по нему.


В дальнейшем, в режиме просмотра отчета «Выписка по лицевому счету» можно вызвать для просмотра (или корректировки) документ, соответствующий строке выписки.
Для удобства печати
, доработки и анализа в других средах любые отчёты, формируемые в системе, могут быть легко выгружены в форматы Excel, Word, PDF, TXT.



Рис. 1. Шаблон оборотно-сальдовой ведомости


          Также при формировании отчетности в ПрограмБанк.Инвест  предусмотрены:

            • Настройка отчетов (определение внешней формы отчета, логики отбора и обработки данных) с помощью визуального редактора шаблонов отчетов, см. рис. 1.
            • Хранение архива отчетов. Это позволяет оперативно анализировать архивные данные и поддерживать согласованность данных между собой.
            • Для формирования отчетности многофилиального банка реализованы:
            - специальные сервисы закачки и хранения информации по филиалам банка;
            - формирование отчетности как по банку в целом, так и по выбранному списку филиалов (точек, подразделений).
            • Различная графическая интерпретация данных, обеспечивающая наглядность, прозрачность и скорость восприятия.
 

 
Рис. 2. Архив отчетов

Расписание мероприятий

   
 

Новости

20.06.2025
«ПрограмБанк.АБС» позволяет обрабатывать любые списки нежелательных контрагентов
Кроме новой базовой функциональности, компания предлагает своим заказчикам приобрести специальный модуль «Реестр иноагентов Минюста России» для работы с платежами иностранных агентов.
11.06.2025
«Управленческие приложения без программирования»
Вебинары для руководителей планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности, риск менеджеров, дата аналитиков и профильных ИТ специалистов.
03.06.2025
29 мая состоялся вебинар «Управление активами и пассивами (ALM)»
Вебинар для руководителей планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности, риск менеджеров, дата аналитиков и профильных ИТ специалистов.