На платформе «ПрограмБанк.АБС» отчетность формируется в соответствии с принципами «Хранилища данных».

Это означает, что многие отчеты снабжены расшифровкой. Расшифровка — это быстрый переход от сводных (синтетических) данных к аналитическим, а от аналитических — к первичным документам.

Это позволяет проанализировать, из чего сложился тот или иной показатель отчета, а при переходе к исходным документам и внести необходимые изменения.

Например, для отчета «Оборотно-сальдовая ведомость (форма 101)» путь «погружения» от остатков и оборотов по балансовым счетам до мемордеров будет следующим: остатки по балансовому счету расшифровываются до «сальдовки по лицевым» одним щелчком мыши, как и остаток по лицевому — до выписки по нему.

В дальнейшем, в режиме просмотра отчета «Выписка по лицевому счету» можно вызвать для просмотра (или корректировки) документ, соответствующий строке выписки.

Для удобства печати, доработки и анализа в других средах любые формируемые в системе отчеты, могут быть легко выгружены в форматы Excel разных версий, Word, PDF и TXT.

Шаблон оборотно-сальдовой ведомости

Также при формировании отчетности на платформе «ПрограмБанк.АБС» предусмотрены: Настройка отчетов (определение внешней формы отчета, логики отбора и обработки данных) с помощью визуального редактора шаблонов отчетов (рис. «Архив отчетов»). Хранение архива отчетов. Это позволяет оперативно анализировать архивные данные и поддерживать согласованность данных между собой. Для формирования отчетности многофилиального банка реализованы: — специальные сервисы закачки и хранения информации по филиалам; — формирование отчетности как по компании в целом, так и по выбранному списку филиалов (точек, подразделений). Различная графическая интерпретация данных, обеспечивающая наглядность, прозрачность и скорость восприятия.

Архив отчетов

Иерархия показателей в 115 форме

Иерархия показателей — это прозрачный механизм, показывающий, из чего складываются отчетные данные в различных формах и как они связаны между собой. Такой подход позволяет осуществлять межформенный контроль — обеспечить прозрачность рассчитанных данных в большом количестве регламентированных форм, согласованность их между собой и возможность настройки в соответствии с учетной политикой банка. Все это позволяет формировать как полный пакет регламентированной отчетности в соответствии с требованиями Банка России и учетной политикой, так и всю необходимую оперативную и контрольную отчетность.

«ПрограмБанк.АБС» позволяет на высоком уровне решать задачи по осуществлению контроля и управления в банке, в частности создавать свою отчетность по продуктовому ряду банка. Возможность расшифровки показателей в отчетности удобна как для регламентированной, так и для управленческой отчетности. С.Г. Дудкина Председатель Правления ОАО «МСКБ»

назад

далее