Этапы подготовки XBRL- отчетности



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России



Этап

Результат этапаКто отвечает за выполнение этапаПовтор этапа / возвращение к этапуФункционал «ПрограмБанк.XBRL»
Загрузка данныхДанные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRLФункциональный аналитикВозвращение к этапу при обнаружении функциональным верификатором ошибок, которые требуют перезагрузки данных
            • Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия
            • Форматирование
            • Хранение данных прошлых загрузок
Контроль качества данныхДанные проверены функциональным аналитиком и переданы на контроль функциональному верификаторуФункциональный аналитикВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны функционального верификатора
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Формирование комментариев к контрольным соотношениям
ВерификацияДанные проверены функциональным верификатором и готовы к отправке в Банк РоссииФункциональный верификаторВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны межфункционального собственника пакета
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Принятие комментариев к контрольным соотношениям, внесенных функциональным аналитиком
Отправка данных в Банк РоссииДанные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк РоссииМежфункциональный собственник пакета
            • Доступ ко всем данным
            • Анализ готовности данных
            • Формирование отчетности в формате XBRL для отправкив Банк России



Расписание мероприятий

   
 

Новости

Приглашаем на вебинар: Как создать и настроить модель банка без MS Excel и программирования
Онлайн-семинар предназначен для руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, дата аналитиков, ИТ-специалистов и специалистов по управленческой отчетности.


ПрограмБанк реализовал поддержку таксономии XBRL версии 6.0 в своем решении «ПрограмБанк.XBRL»
Клиенты компании «ПрограмБанк» приняли активное участие в пилотном сборе и в установленные сроки зарегистрировали все необходимые пакеты XBRL в личном кабинете ЦБ.


Для повышения прозрачности и контроля обновлена система журналирования операций
Новая функциональность позволяет банку не только детально отслеживать действия пользователей внутри системы, но и удобно представлять эти события для повышения контроля безопасности.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности