Автоматизация расчетно-кассового обслуживания в «ПрограмБанк.АБС» обеспечивает решение различных блоков задач:

• Привлечение средств клиентов, ведение договоров расчетно-кассового обслуживания.
  
  
• Построение системы расчетов через расчетную сеть ЦБ РФ, с использованием корсчетов в других банках, международных расчетов через сеть SWIFT.
  
  
• Ведение бухгалтерского учета, налогового учета, ведение картотек, возможность использования альтернативных планов счетов. Оформление конверсионных операций, расчет курсовых разниц. Свертка доходов и расходов. Учет счетов-фактур, ведение книги продаж, книги покупок.
  
  
• Контрольные функции для поддержки законодательных требований: финансовый мониторинг, валютный контроль, контроль регламентированного заполнения документов, контроль соответствия регламентированным справочникам (ОКСМ, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКВЭД, КЛАДР, ОКВ) и др.
  
  
• Контрольные функции для снижения вероятности ошибок и злоупотреблений со стороны сотрудников: проверка двойным вводом, контроль дублирования при вводе клиентов, настраиваемый контроль корректности при заполнении различных атрибутов, контроль при отправке документов и др.
  
  

Рис. 1. Ведение счетов расчетно-кассового обслуживания

назад

далее