расходы будущих периодов, включая работы, услуги, неотделимые от улучшения арендованных основных средств, суммы, перечисленные на страхование, а также подписки на периодические издания;

текущие расходы, включая данные о содержании, ремонте и арендной плате за банковское имущество;

дебиторские и кредиторские задолженности.

полученных от контрагентов счетов к оплате;

платежных поручений (аванс, пост. оплата);

банковских затрат;

документов признания затрат (акты/накладные, счета-фактуры).