«ПрограмБанк.Бюджетирование» — специализированное решение, работающее на платформе «ПрограмБанк.БизнесАнализ».

Решение реализовано на базе инструментария Self-Service, который дает бизнес-пользователям возможность самостоятельно настраивать и поддерживать собственные Бизнес-Приложения без программирования.

Основные цели бюджетных кампаний:

1.	Своевременная подготовка и утверждение годового Бюджета банка.
2.	Планирование основных Бюджетов и Смет — Баланс, Финансовый результат, Операционные расходы, Капитальные вложения, Бюджет развития и пр.
3.	Контроль бюджетных лимитов.
4.	Подготовка отчетов об исполнении Бюджетов, План-Факт и Факторного анализа отклонений.
5.	Прогнозирование и моделирование.
6.	Планирование и оценка деятельности по ключевым сегментам: центрам финансовой ответственности, бизнесам, клиентским сегментам, продуктам и т.д.

Бюджет Capex с детализацией по витрине с исходными данными для расчета

 
Для выполнения поставленных целей, используя решение “ПрограмБанк.Бюджетирование“, вы получаете следующие возможности:

• Настройка сложных многомерных бюджетных моделей без программирования.
• Самостоятельная адаптация бюджетных моделей под изменения бизнеса.
• Интеграция с любыми внешними источниками данных (АБС, КХД и т.д.) для сбора и расчета опорного факта.
• Интеграция с MS Excel.
• Одновременная работа с различными версиями бюджета.
• Настройка бизнес-процессов: Годового планирования, Квартальных (полугодовых) корректировок, Контроля бюджетных лимитов.
• Четкое разделение зон ответственности внутри общего бизнес-процесса.
• Поддержка алгоритмов консолидации, формирование сводных Бюджетов Групп и Холдингов.
• Собственное Хранилище данных, поддержка больших объемов, размещение, как в облаке, так и на серверах компании.
• Легкое подключение любых BI-платформ для аналитики и отчетности.
• Удаленный доступ с любых устройств — компьютеров, планшетов, смартфонов.
  
  

 

Встроенный модуль поддержки многомерных распределений и расчета себестоимости:

• Задание правил распределения любых экономических категорий (доходы, расходы, активы, пассивы, продажи, капитальные вложения и пр.) между любыми аналитиками.
• Задание последовательности выполнения правил распределения.
• Инструменты для мониторинга результатов распределения.
  
  

 

Готовый модуль заявочного управления расходами

• Формирование заявок на расходы от ЦФО.
• Автоматическое формирование заявок на расходы на основании данных внешних систем — зарплата, командировки, мобильная связь, комиссии и реестры платежных систем, займы, страховки и т.д.
• Формирование реестров оплаты бухгалтером и отправка их в банк-клиент.
• Корректировка лимитов.
• Определенные схемы согласования для разных документов — реестров оплаты, корректировок, заявок на ЗП, заявок на услуги или товары, командировочные, авансовые расходы, выплаты по исполнительным листам, налоги и т.д.
• Автоматический прием информации об оплате заявок и реестров из АБС.
• Учет фактического исполнения заявок по актам, автоматический прием данных из учетных систем.
  
  

 

назад

далее